解释坏账盘算计提是否充实二、勾结承兑人的支拨才略，否存正在巨大危害收回干系款子是，业布景的应收单据是否存正在无可靠商。
务收入/其他生意本钱 加疾盘活存量资产烟台不动产 492.15万元 其他业，操纵功效提升资产，2-04-15 11优化资产机合 202,商酌院有限公司 2022年4月收到5549.81万元099.61万元 2022年5月20日 电信科学工夫，99.61万元 -投资性房地产账面价钱10607.46万元2022年6月收到5549.81万元 来往合同售价110。议、2022年第三次一时股东大会审议通过了《合于向相合方出售公司烟台房产的议案》统治根据为《企业管帐准绳第3号——投资性房地产》 公司第九届董事会第二十三次会。28日和2022年06月03日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十三次集会决议整体实质详见公司于2022年03月31日、2022年04月16日、2022年04月公
账户 普通谋划 299.57 2022-4-22 2022年5月大唐高鸿汇集股份有限公司 北京银行股份有限公司广源支行 大凡存款，电子投递应诉报告书、举证报告书等文献本公司连接收到常州市新北区国民法院，部属公司北京大唐高鸿科技发扬有限公司（简称“高鸿科技”）常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公司”）诉本公司及原。公司诉称原告实道，21年20，应链管造有限公司、常州奥埠交易有限公司常高新集团有限公司部属企业常州瑞腾供，鸿汇集股份有限公司原部属公司高鸿科技签定札记本电脑交易的《批发发卖合同》以及常州龙城供应链管造有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高，向高鸿科技供货商定由常州公司，支拨货款高鸿科技。2年4月202，限负担公司签署债权让渡契约常州公司与常州实道商贸有，法院以实道公司表面告状并正在常州市新北区国民，卖合同交付札记本电脑见解常州公司已遵循买，支拨货款28高鸿科技应,约金、诉讼费、物业保全费294.23万元以及违，担当债务出席负担同时见解本公司，负担并独自担当状师费亦需担当前述款子支拨。列为联合被告本公司本次被，原告系实
0 无 重组事项余额 早期重组遗留题目 2003年 660.00 已全额计提坏账牺牲 贵州达多磨料磨拥有限负担公司 往还款 660.00 5年以上 2.58% 660.0否
要发卖客户和供应商情景比照上表通过与同业业可比公司主，公司情景根本同等我司与同业业可比，商或客户有巨大依赖不存正在对部分供应。
到目前截止，裙楼、地下室中项目4栋楼、，业门面）、及地下室的达成注册已博得此中3栋、裙楼（含商，可行使状况但未到达。达成并博得干系手续现还差B2栋尚未，可行使状况也未到达。修工程、音信化工程后期工程重要为装。
所述综上，9.8.1条第（七）项章程的其他危害警示的景况公司未触及《股票上市法例（2023年修订）》第。
自查经，司账户总数比例较低公司被冻结账户占公，召募资金专项账户且重要涉及母公司，重要为部属子公司公司普通坐褥谋划，集项目进入出现肯定影响是以上述账户冻结仅对募，产谋划举动酿成巨大影响不会组成对公司具体生。
私见章程该实用，巨大影响或者或许现实安排公司活动的权柄公司限定权是或许对股东大会的决议出现，或者间接的股权投资相干其渊源是对公司的直接。此因，造权的归属认定公司控，的股权投资相干既须要审查相应，案的现实情景也须要依照个，高级管造职员的提名及任免所起的感化等身分举办解析鉴定归纳对刊行人股东大会、董事会决议的实际影响、对董事和。
证金 4信用证保,付款需按银行请求存入担保金001.24 处置信用证。证金存放情景表详见：信用证保。存不正在
有限公司100%股权 1大唐高鸿济宁电辅音信工夫,收益 为加疾盘活存量资产045.58万元 投资，操纵功效提升资产，2年4月26日 电信科研院 2022年4月收到6907.91万元优化资产机合 20212-4-15 13815.81万元 202，2号——长远股权投资》 公司第九届董事会第二十三次集会、2022年第三次一时股东大会审议通过了《合于向相合方出售公司部属公司股权的议案》2022年5月收到6907.91万元. 核算历程为：合同来往售价13815.81万元-企业账面价钱12770.23万元《企业管帐准绳第。相合来往的通告》、《2022年第三次一时股东大会决议通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨合 联来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往告终的通告》整体实质详见公司于2021年03月31日、2022年04月16日、2022年04月28日和2022年06月03日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十三次集会决议通告》、《合于向相合方出售资产暨。
理保函需按银行请求存入担保金保函担保金 751.70 办。证金存放情景表详见：保函保。存不正在
议的表决实行一人一票（3）监事会监事会会，决等式样举办以记名投票表。经具体监事过折半应许监事会变成决议应该。
合同履约本钱清单4、获取公司期末，同、发货记实查看干系合，解合同履约情景向生意职员了，合项目向客户函证对合同履约本钱相；
资收益同比大幅改变伸长的重要因由综上两项生意为影响2022年度投，营境遇尚未复兴至之前水准商量2022年度国内经，事项损益金额剔除让渡股权，处正在合理规模内公司投资收益。
系 来往事项 发作因由 发作时期 整体金额 拟选用的催收办法 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的本质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账盘算期末余额 相合合帮
资产的经济绩效仍然低于或者将低于预期6 是否存正在企业内部通知的证据注明，）远远低于（或者高于）估计金额等情景 尚未展现此类证如资产所创作的净现金流量或者竣工的生意利润（或者耗费据
提坏账盘算金额为负的因由及合理性（1）解释应收账款本期按单项计，管帐准绳的章程是否适应企业。
采购商品干系的内部限定的安排合理性1、咱们认识、评判公司与收入确认、，行有用性举办了测试并对环节内部限定运；
净利润为正一季度竣工，性收入（毛利率超越50%）较高所致重要是该季度行业企业音信化生意工夫；现金流量净额为负一季度谋划举动，司启动采购订货的时期重要是该季度大凡是公，为负导致；
告期末7．报，面余额5.99亿元你公司预付款子的账。额首要的预付款子9账龄超越1年且金,71万元454.。名的预付款子3.17亿元按欠款方归集的余额前五，的52.89%占预付款子总额。司解释请你公：
万元） 保函已到期未解付 商定担保金比例 现实担保金比例 原金融机构 保函金额（万元） 担保金金额（万元） 未到期保函（因
盘算比例与同业业可比上市公司较为靠拢公司应收账款按账龄解析法计提的坏账，三年坏账盘算计提比例高于同业业公司此中行业企业生意及音信效劳生意前。策与同业业公司无巨大差别是以公司的坏账盘算计提政，盘算计提充实公司的坏账。
下发的《合于对大唐高鸿汇集股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第361号大唐高鸿汇集股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月29日收到深圳证券来往所上市公司管造一部，问询函》”）以下简称“《，题目回答如下现就问询函中：
数据对比通过行业，干系目标同比消浸情景可比上市公司折半存正在；均同比下降0.9%2022年度收入平，21年度持平根本与20；均匀伸长15.96%2022年度归母利润；均同比消浸106.24%2022谋划现金净流量平,；入同比消浸19.78%高鸿股份2022年度收，长45.26%归母利润同比增，比消浸76.36%谋划现金净流量同，均匀值寻常震荡规模内各项数据目标熟行业。无间调理生意机合公司2023年，售生意范畴压降IT销，安然、“数智化”资产巩固行业音信化与音信，务护城河打造业。
日让渡中信科智联科技有限公司25.2305%的股权新增其他非滚动金融资产实质：2022年06月20，2%股权赢余9.。股权的管造生意形式公司对持有的赢余，同现金流量为方向既不是以收取合，金流量又以出售为方向也不是既以收取合同现，此为，准绳请求依照管帐，新计量计入其他非滚动金融资产赢余股权正在丢失巨大影响之日重，2号——金融用具确认和计量》统治根据为《企业管帐准绳第2。
3.04%高于2022年12月31日对公司持股比例12.78%2021年第四次一时股东大会股权挂号日电信商酌院持股比例为1。
行存款余额3、函证银，证结果汇总表编造银行函，行回函查验银，额与银行函证结果的差别确定被审计单元账面余，作出恰当统治对不符事项，变现有控造或存正在境表的款子合切是否存正在质押、冻结等对，的调理和披露是否已做需要；
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权（1）股东大会公司股东（席卷股东代办人），有一票表决权每一股份享。通俗决议和独特决议股东大会决议分为，出通俗决议股东大会作，代办人)所持表决权的二分之一以上通过应该由出席股东大会的股东(席卷股东。
2年确认30公司202,5万投资收益892.1，1年度伸长6同比202,.62%299，权的投资收益此中解决股为
2年底3202,票涉及的生意为IT发卖生意193.52万元贸易承兑汇，内坏账计提比例为0.5%公司对IT生意具体一年以，例计提坏账盘算15.97万元2022年底按0.5%计提比。及四家客户上述商票涉，南天电辅音信资产股份有限公司、伟仕佳杰（重庆）科技有限公司上海伟仕佳杰科技有限公司、翰林汇音信资产股份有限公司、云南，普及为30-90天公司与其团结账期,华硕产物再发卖给客户涉及的生意是纠集采购，功夫到期收款景遇杰出公司与上述客户团结，良收款情景未展现不。
无 履约担保金 履约担保 2022年9月、12月 923.44 履约负担排斥盘锦市创业投资有限公司 担保金 923.44 1年以内 3.61% 0.03，已 收回担保金 2023年一季度否
2022-4-22 道公司诉称本公司2019年出具了《答应书》（题名日期为2019年1月1日）所致大唐高鸿汇集股份有限公司 中国设立银行股份有限公司贵阳城北支行 根本存款账户 普通谋划 38.50。书》载明《答应，商定付清齐备货款若高鸿科技未按，将举办归还则本公司。年6月30日截止2023，结银行存款26公司因该诉讼冻,56万元814.。3年2月202，定《批发发卖合同》已实践常州市新北区国民法院认，组成债务出席《答应书》，案件均败诉判定本公司。审讯决不服公司对一，民法院提起上诉并已开庭审理已就上述案件向常州市中级人。
提名及推举情景依照现任董事的，董事且膺选人数超越董事会折半以上的景况公司目前不存正在简单股东提名的候选人膺选。
的银行存款余额对账单2、博得被审计单元，行询证函回函查对并与账面记实及银，否同等确认是，银行存款余额调剂表获取资产欠债表日的，加计数是否准确查验调剂表中，与银行对账单余额是否同等调剂后银行存款日志账余额；
、可行性商酌通知等干系原料2、获取研发项目立项审批表，项目处于商酌阶段依然开辟阶段确定公司已充领会析商酌开辟，否进程恰当的论证及审批核实研发项目资金化是，本化及用度化的合理性解析鉴定研发项目资；
年4。时同，了劳动合同及竞业禁止契约且干系契约仍正在实践中公司与公司的高级管造职员、中枢工夫职员均签定，
限公司 代收代付款 13北京一九易站电子商务有,无 互联网话费生意代运营 公司一重要谋划线下充值生意193.63 1年以内 51.61% 69.32 ，易站线上平台其依托于一九，户告终发卖向线下客，为实体店面其线下客户，购置充值卡然后发卖给最终消费者实体店面从线下生意的运营平台上。线上充值生意面临的客户差别固然线下充值生意与高阳捷迅太平洋在线企业邮局叠和各自优质资源的情景但采购渠道存正在局部重。道能够俭朴本钱出于团结调配渠，润的商量提升利，一九易运营线下话费生意高阳于2016年最先代。商定两边，营形式交给高阳捷迅运营一九易话费生意采用代运，由高阳担当采购资金，充值本钱和代运营效劳费包年费一九易今后付的大局向高阳结算。述团结基于上，话费充值生意来往获胜时高阳代运营 的一九易，九易的应收款会出现对一。内 27一年以,务发作寻常滚动回款 997.54 随业否
账盘算的单元单项计提坏，减值测试独自举办，销、吊销、诉讼、确实无法回款等鉴定根据普通为对方公司失信、注，独举办鉴定并确定计提比例依照客户年底的整体情景单。
期末余额举办函证6、对其他应收款，应收款举办取代测试并对首要未回函其他，重要其他应收款生意发作的因由、贸易合理性核实其他应收款期末余额的线、向管造层认识，存正在相合方相干来往敌手方是否，工商等音信举办盘查对重要来往敌手方，否存正在相合方相干核实与高鸿股份是，或者对表供给财政资帮等景况解析鉴定是否存正在资金占用。
额转回或转销的整体因由（2）存货减价盘算大，、与计提时测算的差别并勾结转回简直定根据，盘算计提的合理性解释前期存货减价。
或举办其他需要的投资所需的资金8.无法得到开辟需要的新产物。展现未。目寻常进入中公司研发项，召募资金扶帮有自有资金和。
总额、正在修工程及开辟本钱期末余额等（1）勾结花溪慧谷资产园估计投资，目目进展度解释该项，合企业管帐准绳的干系章程并解释干系管帐统治是否符。
有贸易布景和来往实际（2）预付款子是否具，是否合理预付比例，同业业大凡水准是否昭彰高于，或者财政资帮等景况是否存正在资金占用。
工作所”）对你公司2022年度财政通知出具保存私见的审计通知1. 中审亚太管帐师工作所(卓殊通俗合资)（以下简称“管帐师，司”）将你公司及原部属公司北京大唐高鸿科技发扬有限公司（简称“高鸿科技”变成保存私见的本原为因交易合同胶葛常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公，规模）诉至常州市新北区国民法院2021年12月不再纳入归并。023年1月作出一审讯决常州市新北区国民法院于2，系债务出席裁定你公司，司联合支拨实道公司货裁定高鸿科技、你公款
出独特决议股东大会作，代办人)所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东大会的股东(席卷股东。
设总司理一名公司管造层，会有劲对董事，董事会决议结构践诺，谋划管造就业等主办公司普通。秘书1名设董事会，备、文献保管以及公司股东原料管造有劲公司股东大会和董事召集会的筹，露工作等事宜处置音信披。
生意范畴及结算周期影响公司预付款受生意本质、，务、音信效劳生意、IT 发卖生意公司主生意务席卷行业企业音信化业。
经自查公司，迟转固的景况尚不存正在延，统治及企业管帐准绳的干系章程减值盘算计提等适应干系管帐。容如下自查内：
披露审核、用印管造权限现公司已收紧法务、音信，员举办专项面道并对环节管造人，任人予以追责并对干系责。
事会及其特意委员会、监事会等轨造公司依法成立健康了股东大会、董，现董事会和管造层褂讪运作正在多元化股东机合下或许实；独立、资产完美、财政独立股东与公司之间保留职员，的资产、职员、天禀和才略公司具有独立展开谋划举动，等各个方面均保留独立正在财政、发卖、运营；落实并依据执法、准则和《公司章程》独立行使权力公司高级管造职员有劲公司普通谋划就业的展开与；情景寻常有序目前公司谋划。
账面余额 存货减价盘算或合同履约本钱减值盘算 账面价账面余额 存货减价盘算或合同履约本钱减值盘算 账面价钱值
百一十六条章程《公公法》第二，股东控股，其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东是指其出资额占据限负担公司资金总额百分之五十以上或者；比例固然亏折百分之五十出资额或者持有股份的，以对股东会、股东大会的决议出现巨大影响的股东但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足。限定人现实，
收入同比消浸19.78%2022年公司归并生意，消浸19.41%生意总本钱同比，比消浸17.12%谋划举动现金流入同，比消浸16.11%谋划举动现金流出同，正干系趋向生意改变成。方面与生意收入消浸有干系度谋划举动现金流量净额消浸一，固定以及回款周期存正在纷歧律固定所致另一方面跟公司项目践诺完毕的周期不。
6 本公司因与北京中修华昊造造工程有限公司（以下简称中修华昊）设立工程施工合同胶葛被诉至北京市海淀区国民法院大唐高鸿汇集股份有限公司 贵阳银行股份有限公司兆丰支行 大凡存款账户 普通谋划 55.25 2022-9-2，93万元、违约用度174.96万元、撤场用度8.23万元中修华昊请求本公司支拨工程造价费及前期进入用度为275.,年9月7日2022，京0108民初40147号民生裁定书北京市海淀区国民法院作出(2022)，下价钱459.12万元的物业裁定查封、冻结大唐本公司名,股权452.22万元、钱银资金6.93万元被冻结本公司对子公司北京大唐高鸿数据汇集工夫有限公司。9.12万元估计欠债2022年度计提45。3年4月202，更诉讼要求中修华昊变，为635.69万元将违约用度见解变卦。5月11日2023年，审已开庭本案一，宣判尚未。年6月30日截止2023，5.25万元被冻结因该事项钱银资金5。
资金化时点与条款（1）研发进入，计准绳》的干系请求是否适应《企业会，件是否发作蜕变本期资金化条，化比率消浸的因由及合理性并解释本期研发进入资金。
资产园二期 20大唐高鸿电辅音信, 92.75 0.46% 按策动践诺000.00 90.54 2.21，、3号楼宿舍楼已达成进入 行使一期1号楼科研厂房、2号楼厂房，未开工二期。其他
司采购额为6972022年度公,09万元847.，式支拨金额为73此中采用银承方,00万元475.。存放情景表中测算情景可知依照银行承兑汇票担保金，年底 402022,金对应的银承单据金额为58224.58万元银承担保,55万元120.。测算经，未到期的582022年底,年度银承支拨规模之内120.55万元正在本，行承兑汇票范畴的相成婚存入的担保金金额与银。金账户均已出具银行询证函2022年底上述各担保。
业园 77花溪慧谷产,00 71000.,45 3621.,42 75795.,% 受具体境遇影响有延期416.87 97.94，到目前截止，裙楼、地下室项目4栋楼、，业门面）、及地下室的达成注册已博得3栋楼、裙楼（含 商，可行使状况但未到达。达成并博得干系手续现还差B2栋尚未，可行使状况也未到达。修工程、音信化工程后期工程重要为装。11,31 其760.他
程未到达预订行使状况2、公司期末正在修工，转固的景况不存正在延迟；见昭彰的减值迹象公司正在修工程未，减值盘算未计提；适应企业管帐准绳的干系章程公司正在修工程干系管帐统治。
地址、日均和最高存款余额、利钱收入、均匀利率（2）解释通知期末正在相合财政公司的存款存放，重要金融机构的存款利率并比照财政公司与表部，款的因由及合理性解释正在财政公司存。
或根本户开户行打印征信通知及银行开户清单2、审计职员与企业财政职员一同去国民银行，账户音信举办查对并与企业账面银行；
司要点部属子公司举办了合同管造、项目管造、用度管造专项审计5 2023月2月—5月 部属子公司、职业部专项审计 对公。 栗娜 完内部审计部成
户生意发卖合同3、查验重要客，同条件或条款认识重要合，手法是否恰当评判收入确认；出库单、验收单、收款凭证等环节审计证据查验重要客户发卖合同及对应的管帐凭证、，查重要供应商采购合同确认发卖生意的线、检，同条件和条款认识重要合；、入库验收单、付款凭证等环节性审计证据查验采购合同及对应的管帐凭证、入库单，收账款、应付账款函证次第确认采购生意的线、勾结应，售金额、采购金额举办函证对重要客户、供应商年度销，解与重要客户、供应商是否存正在相合相干确认发卖、采购生意的线、向管造层了，商工商音信举办盘查对重要客户、供应，及董监高存正在相合相干查验是否与公司大股东。
行 13兴业银,2022年5月477.50 ，子投递应诉报告书、举证报告书等文献本公司收到常州市新北区国民法院电，部属公司北京大唐高鸿科技发扬有限公司（简称“高鸿科技”）常州实道商贸有限负担公司（简称“实道公司”）诉本公司及原。公司诉称原告实道，21年20，应链管造有限公司、常州奥埠交易有限公司常高新集团有限公司部属企业常州瑞腾供，鸿汇集股份有限公司原部属公司高鸿科技签定札记本电脑交易的《批发发卖合同》以及常州龙城供应链管造有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高，向高鸿科技供货商定由常州公司，支拨货款高鸿科技。2年4月202，限负担公司签署债权让渡契约常州公司与常州实道商贸有，法院以实道公司表面告状并正在常州市新北区国民，卖合同交付札记本电脑见解常州公司已遵循买，支拨货款28高鸿科技应,约金、诉讼费、物业保全费294.23万元以及违，担当债务出席负担同时见解本公司，负担并独自担当状师费亦需担当前述款子支拨。列为联合被告本公司本次被，答应书》（题名日期为2019年1月1日）所致系原告实道公司诉称本公司2019年出具了《。书》载明《答应，商定付清齐备货款若高鸿科技未按，将举办归还则本公司。年12月31日截止2022，结银行存款267公司因该诉讼冻,712,.35元758。3年1月202，定《批发发卖合同》已实践常州市新北区国民法院认，组成债务出席《答应书》，案件均败诉判定本公司。审讯决不服公司对一，民法院提起上诉并已开庭审理已就上述案件向常州市中级人。
警示景况：“（七）公司比来三个管帐年度扣除非时时性损益前后净利润孰低者均为负值依照《股票上市法例（2023年修订）》第9.8.1条第（七）项章程的其他危害，不断谋划才略存正在不确定性”且比来一年审计通知显示公司，行了自查公司进，况如下自查情：
方归集的余额前五名的预付款子整体情景（1）账龄超越1年的预付款子及按欠款，生因由、支拨时期、整体金额、未结算的整体因由席卷但不限于预付对象、相合相干、来往事项、发，算安顿等估计结。
钱银资金明细表4、获取其他高鸿股份：关于2022，细账合计数查对是否相符并与总账数和日志账明；资金举办函证对其他钱银，金函证结果汇总表编造其他钱银资，行回函查验银；有控造、或存放正在境表、或有潜正在接受危害的款子合切其他钱银资金中是否有质押、冻结等对变现；
18年20，息化板块、音信效劳板块、IT发卖板块公司仍然变成三个生意板块：行业企业信。生意板块未发作调理2022年至今公司。
融资产公道价钱确认式样、根据等4、向管造层认识其他非滚动金，的评估通知等根据获取确认公道价钱，告举办复查对评估报，股权让渡价钱举办对比与汗青评估公道价钱、，值确认的合理性解析鉴定公道价。
存款账户 普通谋划 49.91 2022-4-2大唐高鸿汇集股份有限公司 中国进出口银行 大凡2
实际性整改办法、整改负担人及内部限定整改发扬（3）截至回函日你公司针对内部限定缺陷选用的，步整改策动以及下一。述事项举办核查并宣布昭彰私见请你公司独立董事和监事会对上。
相合来往等）对表担保和，相合联相干的事项时举办回避相合股东与相合董事正在审议，指令参预公司巨大谋划决定的景况不存正在由股东直接决断或直接供给。
发卖生意、采购生意未见昭彰非常1、高鸿股份对重要客户、供应商，式正在通知期内未发作巨大蜕变主生意务采购形式及发卖模；
高鸿科技供应商出具《答应书》（1）你公司于2019年向，书》载明《答应，商定付清齐备货款若高鸿科技未按，将举办归还则你公司，》未经审议《答应书，披露也未。体实质及出具《答应书》的因由请你公司解释《答应书》的具，和披露负担的因由未实践审议次第，是否为供给担保事项保存私见所涉事项。订）》第9.8.1条第（二）项章程的其他危害警示景况自查并解释是否触及本所《股票上市法例（2023年修。宣布昭彰私见请状师核查并。
00元的话费充值卡比如：一张面值1，格为99.6元预先采购时值，为99.8元发卖时值格，资产-代垫的充值卡线元则采购时计入其他滚动；的特征酿成每年该科目余额较大也恰是话费卡高代垫款低净收入；时同，拥有昭彰的震荡性话费充值卡生意，充值顶峰期月初月末为，提前备货量大特别是年合，较大的因由之一这也是该余额，乞降市集供货情景蜕变整体余额随生意备货需，额2.7亿元2022年余，余额2.4亿元相较2021年，12.2%同比伸长。
反相合资金或其他法定请求（三）其他方面 1.违。类情景无此。合规谋划公司合法，失信人记实的情景各级企业均未展现。
022年3．2，收入685你公司生意,02万元768.，9.78%同比消浸1；股东的净利润2归属于上市公司,4万元23，5.46%同比伸长4；非时时性损益的净利润-27归属于上市公司股东的扣除,48万元709.，7.61%同比消浸2；现金流量净额4谋划举动出现的,65万元614.，6.36%同比消浸7。22年20，常性损益29你公司非经,48万元943.，8.79%同比伸长2。中其，解决损益35非滚动资产,77万元369.，25.46%同比伸长1。股东的扣除非时时性损益的净利润连结四年为负2019年至2022年你公司归属于上市公司。
、互联网营销和搬动音信、搬动传媒生意等音信效劳生意重要席卷话费充值和兑换生意。应商签署框架契约与搬动、电信等供，现金结算重要行使。
未结算的整体因由（详细） 估计结算安顿 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 期末余额 未结算因由 相合相干 来往事项 发作因由 支拨时期 帮
价盘算计提战略5、认识存货跌，存货的库龄情景获取公司种种，价盘算计提测试表获取公司存货跌，）减价盘算计提举办复查对存货（含合同履约本钱，情景、发出商品验收结算情景并不断合切期后合同履约告终，盘算计提合理、充实确保公司存货减价；
被冻结金额（万元） 被冻结日期 被冻结整体原公司名称 开户账户银行名称 账户类型 账户用处因
至2023年4月任公司副总司理张新中 总司理 2012年5月；月任公司总司理自2023年4。
》书，事会决议未经董，大会决议未经股东，通告未,事项对公司酿成的倒霉影响尚未排斥以为公司2019年的《答应书》，造应进一步提升功效为提示公司内部控，其倒霉影响尽早排斥，内控运转裂缝杜绝轨造和。》表决私见为弃权故对《合于的议案，轨造须要进一步提升功效弃权原故为：公司内控，内控运转裂缝杜绝轨造和。
的，市公司持股 50%以上的控股股东为具有上市公司限定权：投资者为上；配上市公司股份表投资者能够现实支决
款为活期及协定存款利率计息2022年公司重要账户存，有限公司及表部银行对比比照信科（北京）财政，央行指示利率及表部银行利率财政公司存款均匀利率略高于。
金内部限定的干系章程（3）勾结公司钱银资，选用的危害管控办法解释对财政公司存款，被充实奉行、是否有用并解释干系办法是否，大股东及相合方资金占用等景况干系存款是否存正在行使受限或与。
五”功夫“十四，投资价钱、社会价钱”的当先企业公司策略方向是成为拥有“更高，市设立的新力量做新型聪明城，会料理“三大操纵”赋能政企、民生和社，工业互联网、大数据核心）要点组织新基修（车联网、，务细分规模成为拥有逐鹿上风的企业生意方向是勤奋使重要生意板块正在业，管控、人力资源、财政运营、资金运作、文明引颈水准管造方向是不断提拔适应高科技企业管造特征的策略。略方向未发作调理公司2023年战，安顿拥有不断性各生意板块就业，22年未发作巨大调理较2021年、20。
则》《监事集会事法例》《司理就业细则》等内部料理轨造依照《公司章程》《股东大集会事法例》《董事集会事规，的决议机造如下公司“三会”：
整生意机合公司不断调，的IT发卖生意压缩毛利率较低，业生意和音信效劳生意提拔毛利率高的行业企。近三
的公道价钱重要参考评估通知评估值2022年12月31日该金融资产，中信科智联科技有限公司9.2%的股权价钱举办评估2022年12月31日北京合佳资产评估有限公司对，评估通知出具资产，字2023第024号]通知文号为[合佳评报，价钱评估值为169.2%的股权,67万元862.。
以下简称“高鸿科技”)与贵公司长远展开交易生意(席卷但不限于电脑代采购生意等)一、《答应书》的整体实质：鉴于我司部属全资子公司北京大唐高鸿科技发扬有限公司(，展历程中生意开，司负有垫资负担合同商定贵公，有按约还款负担且高鸿科技负。《批发发卖合同》的商定准时付清齐备货款现我司答应事项如下：1、若高鸿科技未按，公司举办归还则我司将向贵，所出现的干系用度(席卷但不限于诉讼费、保全费、状师费、评估费、拍卖费等)归还规模席卷但不限于应付而未付的合同金额、违约金以及贵公司为竣工该债权；后仍未能向贵公司实践上述归还负担的2、若我司未能主动或经贵公司催告，诉讼：该诉讼管辖地与《批发发卖合同》管辖地同等则贵公司有权向合同签署地有管辖权的国民法院提起。经作出即行生效3、本答应书一，与贵公司终止生意日止答应刻期截至高鸿科技。商定刻期内4、如上述，展现违约景况高鸿科技未，刻期截止日则至答应，答应书退还我司贵公司务必将本。19年1月1日题名日期为20。公司、常州龙城供应链管造有限公司（以下合称：常州公司）出具对象为常州瑞腾供应链管造有限公司、常州奥埠交易有限。
前你公司及子公司银行账户冻结情景（2）请以列表大局添加披露截至目，账户个数的比例、被冻结的账户金额占你公司钱银资金余额的比例、是否涉及你公司重要银行账户、是否实时实践伏贴的音信披露负担等席卷但不限于开户账户银行名称、账户类型及用处、被冻结金额、被冻结日期以及被冻结整体因由、被冻结的银行账户个数占你公司银行。结对你公司坐褥谋划举动出现的整体影响勾结上述情景解释你公司银行账户被冻，订）》第9.8.1条第（六）项章程的其他危害警示景况并自查解释是否触及本所《股票上市法例（2023年修。查并宣布昭彰私见请管帐师工作所核。
账单、对财政公司函证回函7、查验正在财政公司账户对，是否存正在行使受限情景查验正在财政公司账户，务公司存款的合理性向管造层认识正在财，方资金占用情景是否存正在相合。
比上市公司举办对比公司与各生意板块可，息效劳生意预付账款比例均处于均匀水准行业企业音信化生意、IT发卖生意及信，例均低于可比上市公司三年以上预付账款比。
中合村支行 根本存款账户 普通谋划 1大唐高鸿音信工夫有限公司 中原银行北京,1-1 2022年7月29日689.00 2022-1，用音信有限公司（以下简称深圳英飞）交易合同胶葛被诉至北京市海淀区国民法院本公司子公司大唐高鸿音信工夫有限公司（以下简称高鸿音信）因与深圳英飞拓仁，请做出（2022）京0108民初37911号《民事裁定书》2022年9月26日海淀区国民法院依照深圳英飞的物业保全申，结高鸿音信名下价钱4裁定查封、拘禁或冻,8万元的物业146.8，音信银行账户冻结了高鸿。年12月31日截止2022，现实10高鸿音信,853,的银行存款被冻结558.53元，年6月30日截止2023，息现实1高鸿信,银行存款被冻结689万元的。高鸿音信下达应诉报告书及诉讼资料2022年11月3日承宗旨院向。法院递交《情景响应》及《消释物业保全申请书》2023年3月6日高鸿音信向北京市海淀区国民。年6月30日截止2023，审已开庭本案一，宣判尚未。
技有限公司 13南京安纳佳电子科,惠普 2022年11-12月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等924.54 23.26% 无 IT发卖 采购电脑：华硕、联思、，入库故未核销年底产物未。止目前已完结 2023年截否
不再纳入本单元的归并报表规模你公司自2021年12月起。集团有限公司参股投资管造宗旨（试行）》奉行对你公司的管造后续将遵循《中国音信通讯科技。时同，僵持稳中求进就业总基调盼望你公司后续谋划中，改动改进无间深化，巨大危害的底线固执守住不发作，理和谋划管造水准勤奋提拔公司治，才略和不断发扬才略不停提升公司节余，的优异上市公司做有负担职掌。商酌院将公司纳入归并报表规模报告”截至目前公司亦未收到大股东电信。
告终时期 来往敌手方名称 收款情景 策动历程及根据 审议及披露情资产名称 解决损益 核算科目 解决因由 解决时期 来往金额 过户况
支拨时期 未结算的整体因由（详细） 估计结算安顿 是否存正在资金占用或者对表供给财政资预付对象 期末余额 占预付款子期末余额合计数的比例(%) 相合相干 来往事项 发作因由帮
来往出现的应收账款关于大唐高鸿内部，危害组合行动无，账款坏账盘算不计提应收，收账款账龄只区别应。正在公司归并层面不表示此类组合行动抵消数。
公司自查四、经，《答应书》固然出具了，并报表规模内的子公司但当时高鸿科技属于合，发卖合同》中高鸿科技的履约负担供给担保的可靠兴味表现且现实上《答应书》的出具并无为高鸿科技签定的《批发，订）》第9.8.1条第（二）项章程的其他危害警示景况故不属于《深圳证券来往所股票上市法例（2023年修。
内部限定出具了带夸大事项段的无保存私见2.管帐师工作所对你公司2022年度，技供应商出具《答应书》（题名日期2019年1月1日）夸大事项为你公司于2019年8月向原控股孙公司高鸿科，书》载明《答应，商定付清齐备货款若高鸿科技未按，将举办归还则你公司。22年20，应商诉讼至常州市新北区国民法院你公司因该答应函被高鸿科技供，决议、股东大会决议答应书未进程董事会，通告也未。
公司管帐战略的章程遵循企业管帐准绳及，预订可行使状况前所发作的需要支付正在修工程项目按修造该项资产到达，产的入账价钱行动固定资。程已到达预订可行使状况所修造的固定资产正在工，达成决算的但尚未处置，行使状况之日起自到达预订可，或者工程现实本钱等依照工程预算、造价，转入固定资产按忖度的价钱，战略计提固定资产的折旧并按本公司固定资产折旧，工决算后待处置竣，整正本的暂估价钱再按现实本钱调，计提的折旧额但不调理原已。
公司的全资孙公司当时高鸿科技仍为，报表规模内属于归并；归并报表规模内目前不正在我公司。共计5.81亿元涉及高鸿科技金额，有限公司约1.22亿元此中常州长江国际物流，限公司约4.59亿元翰威达交易（常州）有。
收益分类明细表1、获取投资，是否准确复核加计，细账合计数查对是否相符并与报表数、总账数和明；
46%45.，资收益同比伸长6重要因由一是投,.62%299，信科智联科技有限公司局部股权确认投资收益共3.24亿元公司向第一大股东电信科学工夫商酌院有限公司让渡持有中，年05月31日披露该事项于2022；生意和音信效劳生意节余水准所致二是公司勤奋提拔行业企业音信化。
或根本户开户行打印征信通知及银行开户清单1、审计职员与企业财政职员一同去国民银行，账户音信举办查对并与企业账面银行；
的投资收益重要为理物业物持有收益4、公司来往性金融资产正在持有功夫，品契约、凭证等查验干系理物业，析次第奉行分，益策动确切确认持有收；
管造欠妥的干系负担人予以责备训诲对生意危害把控疏漏以及对公章行使，从中吸取教训警醒其他干部；时同，资产牺牲的情景一朝对公司酿成，度50%以下的绩效年薪扣减负担人负担认定年。
展有限公司 货款 1北京聪明新异日科技发,5年 4.61% 1179.65 4-,司与北京裕源大通科技股份有限公司签定了产物采购合同179.65 无 产物采购合同 2017年1月我，未准时供货因裕源大通，预付款子我司索要，、缺乏资金等因由但因其谋划耗费，来了偿（已签定三方契约）委托其相合公司聪明新未。退还预付款至今尚未。年5月 12017,方签定三方契约归还欠款 179.65 与其相合否
限公司 代收代付款 13北京一九易站电子商务有,无 互联网话费生意代运营 公司一重要谋划线下充值生意193.63 1年以内 51.61% 69.32 ，易站线上平台其依托于一九，户告终发卖向线下客，为实体店面其线下客户，购置充值卡然后发卖给最终消费者实体店面从线下生意的运营平台上。线上充值生意面临的客户差别固然线下充值生意与高阳捷迅，叠和各自优质资源的情景但采购渠道存正在局部重。道 能够俭朴本钱出于团结调配渠，润的商量提升利，一九易运营线下话费生意高阳于2016年最先代。商定两边，营形式交给高阳捷迅运营一九易话费生意采用代运，由高阳担当采购资金，充值本钱和代运营效劳费包年费一九易今后付的大局向高阳结算。述团结基于上，费充值生意来往获胜时高阳代运营的一九易话，九易的应收款会出现对一。内 27一年以,务发作寻常滚动回款 997.54 随业否
公司苏宁采购核心 27苏宁易购集团股份有限,期内尚未回款 2022年1-12月 生意部按账期向客户催款527.74 166.56 否 策动机、手机、幼家电 账，团结相干保留杰出，目前截止，款27已回,76万元269.。否
司不断谋划才略是否存正在不确定性（5）请管帐师工作所昭彰解释公，修订）》第9.8.1条第（七）项章程的其他危害警示景况并请公司自查解释是否触及本所《股票上市法例（2023年。
则》（2023年修订）第6.3.3条公司比照《深圳证券来往所股票上市规，前五名客户的现实限定人、控股股东、董事、高级管造职员公司通过天眼查、企查查等体系核查了公司前五名供应商和。监上等不存正在相合相干或其他或者导致便宜倾斜的景况干系供应商/客户与公司控股股东、现实限定人及董，均因IT发卖生意出现公司的前五名采销客户，巨大蜕变不存正在。
元，减值盘算未计提，资产的金额为4本期转入固定,77万元449.。工时期2015年12月花溪慧谷资产园项目开，2022年5月估计达成时期，总额77估计投资,0万元00，末余额75正在修工程期,87万元416.，期末余额7开辟本钱,84万元497.。公司请你：
放管造情景、是否存正在被其他方行使的景况（1）逐项解释钱银资金受限的因由、存，证金的涉及保，定的担保金比例、现实存放的担保金比例等请勾结与银行等金融机构签署干系契约中约，汇票范畴、履约保函范畴的成婚性测算并解释担保金金额与银行承兑。
末发出商品清单3、获取公司期，发卖合同查看干系，货记实查验发，商品举办函证并对重要发出，举办期后测试对发出商品，确认凭证、收款凭证等原料获取验收单、发票、收入；
报显示4．年，余额为19.89亿元你公司钱银资金期末。中其，有控造的款子总额7.30亿元因典质、质押或冻结等对行使,07.33%同比伸长1。期内通知，财政有限公司发保存贷款生意你公司与相合方信科（北京），计存入金额此中本期合为
19年至2022年4月功夫的用章举办了悉数核查4 2022年10月 印章管造专项查验 对20，、答应函、团结契约实质的用章要点合切用章中涉及策略团结，他违规事项未呈现其。 栗娜 完内部审计部成
坏账盘算计提表2、获取应收，遵循坏账战略奉行查验计提手法是否；提金额是否确切从头策动坏账计；
收入同比消浸19.78%公司2022年归并生意，初剥离了局部低效的生意重要是公司2022年，企业生意和音信效劳生意同时纠集元气心灵发扬行业，生意的节余水准勤奋提拔两项，较2021年伸长42022年总体毛利,9万元42，10%增幅。
购付款 用于音信化集成发卖项目 2020年1月 因项目须要采购干系开发山西农谷标泰物联网工夫有限公司 700.00 项目未完结 无 项目采，最终用户需求因开发不适应，其发出退 货申请2023年4月向，原契约消释。年12月 2023否
4,最高存款余额为12439.30万元、,率为1.32%（公式：利钱收入/日均存款*100%）528.24万元、利钱收入58.68万元、测算均匀利。存款年利率为0.55%公司正在财政公司的活期，为1.35%协定年利率，利钱收入与存款范畴成婚通过测算财政公司账户的。
行 5光大银,00 3000.,0% 为提拔资金行使功效并增进利钱收入000.00 60.00% 60.0，况下采选采用信用证式样支正在满意账期、结算式样的情付
存货明细表（含合同履约本钱）1、获取公司收发存清单、期末，据举办查对与账面数，合同、收支库票据、记账凭证等并对首要存货收发作意查验干系，、滚存金额确切确保留货发出；
季度净利润为负三季度公司单，2季度有所消浸重要是收入较，生意项目践诺中行业企业音信化，润与支付正在当季度不可婚所致尚未到达收入确认圭表导致利；现金流量净额转正三季度谋划举动，历程有肯定发扬后最先回款较多所致重要是公司行业企业音信化生意践诺；
公司银行账户数目180个截至2023年6月30日，行账户9个被冻结的银，司银行账户个数的比例为5%被冻结的银行账户个数占公，日公司钱银资金余额120截至2023年底6月30,85万元176.，户金额28被冻结的账,81万元558.，资金余额的比例为23.76%被冻结的账户金额占公司钱银。冻结金额23召募资金户,56万元403.，钱银资金余额的比例为19.47%被冻结的召募资金账户金额占公司。于不断进入阶段召募账户资金处，谋划举动不组成影响目前对公司普通坐褥，22年半年度通知时实践伏贴的音信披露负担冻结账户已正在2022年8月31日公司20。
合相合来往事项时股东大会审议有，出席股东大会相合股东能够，有投票权但不享。相合来往事项的决议股东大会作出的相合，东代办人）所持表决权的二分之一以上通过应该由出席股东大会的非相合股东（席卷股。
商均是已创设多年的单元公司前五名客户和供应，生意的客户和供应商分手是公司IT发卖，持杰出状况积年团结保，存正在相合相干公司与其均不。售渠道褂讪、不断重要供应链和销，存正在巨大蜕变通知期内不。
卡话费的整体情景（1）垫付的充值，发作因由、支拨时期、估计收回时期等席卷但不限于涉及对象、相合相干、。
业承兑单据余额为3一、应收单据中商,52万元193.。出票时期、承兑日、截止目前的兑付情景请你公司解释贸易承兑单据的出票人、，司长远团结客户出票人是否为公。
2年度202，务有限公司危害评估通知》拟定了《信科（北京）财，限公司举办了危害评估对信科（北京）财政有：
京花圃途支行 大凡存款账户 项目召募资金行使 10大唐高鸿汇集股份有限公司 兴业银行股份有限公司北,2022-4-2581.50 2
冻结对你公司坐褥谋划举动出现的整体影响三、勾结上述情景解释你公司银行账户被，订）》第9.8.1条第（六）项章程的其他危害警示景况并自查解释是否触及本所《股票上市法例（2023年修。
% 398.00 无 彩票O2O店家管造体系开辟 因公司策略经营调理北京德润国训诲科技有限公司 往还款 398.00 5年以上 1.56，终止展开彩票生意。0 已全额计提坏账牺牲 2015年 398.0否
未完结 无 采购商品 应客户须要增进电脑显卡深圳市硕捷实业有限公司 558.00 项目，显示器主板及，第四时度受境遇身分影响天下显示器、显卡、主板等配件货源垂危因厂家无货需从代办商下单 2021年11月 因2021年，理商的普通交货为不影响天下代，定先辈行配件 的抢购厂家与高天堑通后确，应商签署配件《采购合同》故于2021年11月与供，始坐褥厂家开。素紧要影响芯片厂商停工同年12月因表洋境遇因，2-3月停工不断，卡的技嘉深圳、东莞工场待复兴后坐褥主板及显，市缄默1-2个月因境遇身分整体城。境遇身分转好2023年，件坐褥中干系配。年11月 2023否
有限公司及重要表部银行贷款利率2022年比照信科（北京）财政，部银行比拟占据上风财政公司利率与表。
项向公安组织报案公司已就干系事，合的讯问中正在公安机，公司出具《答应书》的布景干系第三方也说明了当时。
、干系供应商/客户与你公司控股股东、现实限定人及董监上等是否存正在相合相干或其他或者导致便宜倾斜的景况（2）报备比来三年前五大供应商、客户名单、采购/发卖实质、金额、应付/应收账款、预付/预收账款金额，户改变因由及合理性前五大供应商、客。
年，务生意收入有肯定的伸长行业企业生意、音信服，入范畴不断消浸IT发卖生意收。未发作巨大蜕变公司主生意务并。
师以为本所律，023年修订）》第9.8.1条第（二）项章程的其他危害警示景况高鸿股份出具的《答应书》不触及《深圳证券来往所股票上市法例（2。
存正在其他员工聘请情景的变卦策动公司变卦为无现实限定人后暂不。此因，工夫团队保留褂讪公司管造及中枢。
值卡期末余额与以前年度改变不大1、公司其他滚动资产-垫付的充，值生意相成婚与公司话费充，干系账务统治适应企业管帐准绳的章程期末余额线、公司其他非滚动金融资产。
系 来往事项 发作因由 发作时期 整体金额 拟选用的催收办法 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的本质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账盘算期末余额 相合合帮
接受的《答应书》高鸿股份出具了拟，干系正在案证据看从出具布景及，担保的可靠意图及兴味表现两边均没有对高鸿科技举办；答应书》时且出具《，股份的全资子公司高鸿科技系高鸿，规模内的子公司属于归并报表。定的对股票来往践诺其他危害警示的景况是“公司违反章程次第对表供给担保且景况紧要”《深圳证券来往所股票上市法例（2023年修订）》法例第9.8.1条第（二）项规，》第9.8.2条章程“本法例第 9.8.1 条《深圳证券来往所股票上市法例（2023年修订）第
行 1中原银,022年7月29日038.56 2，用音信有限公司（以下简称深圳英飞）交易合同胶葛被诉至北京市海淀区国民法院本公司子公司大唐高鸿音信工夫有限公司（以下简称高鸿音信）因与深圳英飞拓仁，请做出（2022）京0108民初37911号《民事裁定书》2022年9月26日海淀区国民法院依照深圳英飞的物业保全申，高鸿音信名下价钱41裁定查封、拘禁或冻结,684,1元的物业765.5，音信银行账户冻结了高鸿。年12月31日截止2022，现实10高鸿音信,853,的银行存款被冻结558.53元。高鸿音信下达应诉报告书及诉讼资料2022年11月3日承宗旨院向。法院递交《情景响应》及《消释物业保全申请书》2023年3月6日高鸿音信向北京市海淀区国民。目前截止，审已开庭本案一，宣判尚未。
、高级管造职员提出解雇的提倡等公司章程或者股东大会决议的董事。3名监事构成目前监事会由，职工代此中表
% 20.00% 为提拔资金行使功效并增进利钱收入光大银行 548.26 109.65 20.00，情景下采选采用银承式样支正在满意账期、结算式样的付
通告等公司，了需要的审批次第确认股权让渡实践；估通知等作价根据查验干系契约、评，据举办复查对作价依，
0 无 重组事项余额 早期重组遗留题目 2003年 660.00 已全额计提坏账牺牲 贵州达多磨料磨拥有限负担公司 往还款 660.00 5年以上 2.58% 660.0否
解决非滚动资产2022年度，理充实（上表中的来往事项均有相应的评估通知）大幅伸长的非时时性投资收益的来往对价根据合，略性生意本身需求以及下降中短期无法明显功劳谋划性收益的资产比重的策动解决非滚动资产的布景重要是公司根据表部境遇蜕变、公司纠集资源发扬战，产解决以调理资产欠债机合正在2022年主动举办了资，资金巩固滚动性同时余裕自有。
监事会公司设，司财政查验公，行公司职务的活动举办监视对董事、高级管造职员执，、行政准则对违反执法、
因由：2019年8月二、出具《答应书》的，时周转垂危并应承能够帮帮处置资金周转题目常州公司以及案表人知悉公司当时短期资金临，常州公司之间的“交易”出具答应书但提出须要公司为子公司高鸿科技与，常州公司通过审计须要并表现仅仅是为了帮帮，付供给“担保”的可靠意图、更无债务出席的兴味表现现实上两边均无任何对《批发发卖合同》项下货款支。的时期为倒签《答应书》。
核查经，整改策动适应公司的现实情景咱们以为：公司的整改办法、，施上述办法和策动咱们应许公司实。肃穆催促公司落实整改策动咱们行动公司独立董事将，保存事项尽疾排斥。限定轨造奉行、进一步加强合规认识同时完美内部限定编造、表率内部，肃穆、充实、有用确保公司内部限定。司现场就业的次数咱们将增进正在公，部限定的整改生效亲密合切公司内。
5月至今任公司党委书记、董事长付景林 董事长 2003年0；19年11月至2023年4月任公司总司理2003年05月至2018年12月及20。
值矩阵模子测算均匀迁移率及预期牺牲率以各板块生意应收账款账龄为基准的减，账款账龄策动五年均匀迁移率手法分为三步：a.依照应收；汗青牺牲率b.策动；素后得出预期牺牲率c.商量前瞻性因。
告期内5.报，金额合计37.69亿元你公司前五大供应商采购，的54.01%占年度采购总额，购金额18.62亿元此中第一大供应商采，的26.68%占年度采购总额；合计32.50亿元前五大客户发卖金额，的47.40%占年度发卖总额，金额15.58亿元此中第一大客户发卖，的22.73%占年度发卖总额。公司请你：
通知期末11．，业承兑单据余额为3你公司应收单据中商,52万元193.。出票时期、承兑日、截止目前的兑付情景请你公司解释贸易承兑单据的出票人、，司长远团结客户出票人是否为公，解释坏账盘算计提是否充实并勾结承兑人的支拨才略，否存正在巨大危害收回干系款子是，业布景的应收单据是否存正在无可靠商。
上综，理决定机造未发作巨大蜕变公司“三会”运作、谋划管，人对公司料理未酿成巨大影响公司无控股股东、现实限定。
9年8月201，时周转垂危并应承能够帮帮处置资金周转题目常州公司以及案表人知悉公司当时短期资金临，间的“交易”出具答应书（共涉及5家常州公司但提出须要公司为子公司高鸿科技与常州公司之，案3家除了涉，、翰威达交易（常州）有限公司）还席卷常州长江国际物流有限公司，常州公司通过审计须要并表现仅仅是为了帮帮，款支拨供给“担保”、更无债务出席的兴味表现两边均现实上无任何对《批发发卖合同》项下货。的时期为倒签《答应书》。
上综，股比例无法对公司股东大会的决议无法出现决断性影响公司鉴定截至2022年12月31日电信商酌院的持。
822,429,约金、案件受理费及物业保全费344.00元以及过期付款违，支拨状师费你公司独立。年12月31日截至2022，冻结银行存款267你公司因该诉讼被,712,.35元758。审讯决不服你公司对一，国民法院提起上诉已向常州市中级。件较繁杂因该案，充实、恰当的审计证据管帐师工作所无法获取，确认以诉
保留较高的研发进入公司2023年无间，术规模的进一步工夫开辟急速胀动现有上风研发技，的研发工夫同时开发新，按准绳请求举办用度化统治对新工夫新宗旨的研发摸索。
表此，效力策略聚焦公司近3年，基于与电信运营商、支拨宝团结的搬动互联网营销生意大肆发扬车联网生意、智能缔造、工业互联网生意以及，中枢逐鹿力和可不断发扬才略以真实提拔公司的节余才略、，务生意收入与2021年同期根本持平公司2022年行业企业生意与音信服，.11%提拔至2022年的7.01%主生意务归纳毛利率由2021年的5。
)有限公司 3蜂甲科技(上海,年6月 因公司芯片定造研发架构安排的委托开辟未达预期现已变卦受托方325.00 5.55% 无 委托研发 通讯芯片定造研发 2022，将款子退回原受托方已。季度已退回 2023年一否
年12月31日截至2022，的保函金额为1公司尚有未到期,42万元232.。情景表中测算情景可知依照保函担保金存放，保函金额为12022年底,29万元377.。测算经，1,7.2379
下简称中修华昊）设立工程施工合同胶葛被诉至北京市海淀区国民法院贵阳银行 6.93 本公司因与北京中修华昊造造工程有限公司（以，程造价费及前期进入用度为2中修华昊请求本公司支拨工,597,元、违约用度1328.63,497,、撤场用度82600.00元,.13元294,年9月7日2022，京0108民初40147号民生裁定书北京市海淀区国民法院作出(2022)，唐本公司名下价钱4裁定查封、冻结大,915,6元的物业222.7,数据汇集工夫有限公司股权4本公司对子公司北京大唐高鸿,225,、钱银资金69172.00元,7元被冻结313.4。目前截止，正在审理中该案件仍。年度计提42022,915,6元估计欠债222.7。3年4月202，更诉讼要求中修华昊变，见解变卦为6将违约用度,563,0元88。5月11日2023年，审已开庭本案一，宣判尚未。
资产实质、投资时期、投资刻期等（2）本期新增的其他非滚动金融，改变计入当期损益金融资产的根据将其确以为以公道价钱计量且其，认根据及公道性公道价钱简直，动的计量历程公道价钱变，合企业管帐准绳的章程干系管帐统治是否符。
诺函出具时回答：承，撑部黄某某未向董事会通知生意线司理刘某某和谋划支，事会审议未经董。议上针对此次事项向董事做了专题请示公司管造层正在2022年度董事会会，及答应函出具事宜实质席卷涉诉事项。
付款 上海数据机房SH6开发采购 2020年1月 IDC机房汇集机柜采购预付款北京致和云科技有限公司 974.85 项目未完结 无 IDC机房汇集机柜采购预，合新机房行使请求该批开发局部不符，或局部退货商议转换。11月告终 2023年否
可行性商酌通知、施工合一律文献2、获取并查验正在修工程立项、，面记实查对与公司账，否存正在延期等情景查验工程进度是；
的中央合头的次级或中央分销商公司的分销生意处于供应链条上，供应商会有所蜕变分销生意的客户和。的坐褥厂商限定渠道发卖重要是因为 IT生意，等对渠道代办商举办区域隔绝厂商会依照产物装备、型号，等最终用户渠道有各自上风差别渠道代办商正在3C卖场，客户需求互相采购须要的产物鉴于此渠道商之间会依照各自。户现实的需求公司依照客，道商处采购从相应的渠，客户改变正在合理规模内是以前五大供应商、。
12.65 无 京东智能云平台运营项目 因最终客户按月向我方供给结算清单北京笑开科技有限负担公司 往还款 295.50 1-2年 1.16% ，不行确定每单生意整体金额公司预付供应约定金时尚，举办过渡用此科目，合同转入应付账款核算待收到京东结算单后按。笔生意已于2023年5月结清2021年 295.50 此。否
展有限公司 货款 1北京聪明新异日科技发,5年 4.61% 1179.65 4-,司与北京裕源大通科技股份有限公司签定了产物采购合同179.65 无 产物采购合同 2017年1月我，未准时供货因裕源大通，预付款子我司索要，、缺乏资金等因由但因其谋划耗费，来了偿（已签定三方契约）委托其相合公司聪明新未。退还预付款至今尚未。年5月 12017,方签定三方契约归还欠款 179.65 与其相合否
核查经，整改策动适应公司的现实情景咱们以为：公司的整改办法、，施上述办法和策动咱们应许公司实。公司落实整改策动监事会将肃穆催促，限定等方面的表率运作水准主动提拔公司料理、内部，司危害防控才略进一步巩固公，资者的便宜爱护具体投。
额（万元） 资金化研发进入占研发进入的比例 所属行可比公司 研发进入金额（万元） 研发进入资金化的金业
情景并要点对担保合同以及干系契约等举办自查进程核查公司盖印审批流程、与干系职员认识，威达交易（常州）有限公司出具过《答应书》排查出曾向常州长江国际物流有限公司、翰，与上述案件中的三家常州公司一律同等整体答应布景、实质、时期以及次第等。况如下整体情：
资产解决损益为352022年非滚动,77万元369.，资产解决损益为152021年非滚动,02万元688.，25.46%同比伸长1；25.2305%的股权确认解决损益342022年度解决中信科智联科技有限公司,48万元324.，公司100%股权确认1045.58万元解决子公司大唐高鸿济宁电辅音信工夫有限，项共确认35该两项解决事,06万元370.；车联网工夫方面的资产举办让渡2021年度公司分两批将相合，智联科技有限公司来往敌手为中信科，置收益为15确认资产处,38万元558.；同比改变影响比率为127.34以上事项对非滚动资产解决损益%
行存款余额4、函证银，证结果汇总表编造银行函，行回函查验银，额与银行函证结果的差别确定被审计单元账面余，作出恰当统治对不符事项，变现有控造或存正在境表的款子合切是否存正在质押、冻结等对，的调理和披露是否已做需要；
保函中万元，保函金额为1此中未到期,42万元232.，额为144.87万元已到期未解付的保函金，重要因由是解付手续未完备未能实时将担保金解付的，44.87万元均已解付告终截至目前已到期未解付的1。
币资金余额的比例、是否涉及你公司重要银行账户、是否实时实践伏贴的音信披露负担等二、被冻结的银行账户个数占你公司银行账户个数的比例、被冻结的账户金额占你公司货。
要为长库龄已计提减值的低价钱存货解决或核销7、公司本期存货减价盘算大额转回或转销主，解决积存存货的因由向管造层认识本期，其合理性解析鉴定，议、凭证、收支库票据等查验解决存货干系的协，的可靠性确认生意。
产-垫付的充值卡明细2、获取其他滚动资，财政账套数据举办查对与公司生意体系记实、，为中信科智联科技有限公司赢余9.2%股权查验其线、本期新增的其他非滚动金融资产，有限公司25.2305%股权的因由向管造层认识解决原中信科智联科技，务形式、持有主意等赢余股权的管造业，科智联科技有限公司是否有巨大影响认识股权让渡告终后高鸿股份对中信，司股权机合、董事会组成、重要管造职员组成认识股权让渡告终后中信科智联科技有限公，的公司章程查看变卦后，智联科技有限公司的影响评估高鸿股份对中信科，量且其改变计入当期损益金融资产的合理性解析鉴定对赢余股权确以为以公道价钱计；
系 来往事项 发作因由 发作时期 整体金额 拟选用的催收办法 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的本质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账盘算期末余额 相合合帮
所述综上,司以为本公,和现行执法章程依照自查的究竟,3年修订 )》第9.8.1条第（六）项所章程的景况公司的9个账号被冻结不属于《股票上市法例 (202。
55.41万 未分派利润 为提拔车联网生意归纳能力北京智能车联资产改进核心有限公司2.5%股权 3，表部资源整合内。 中信科智联科技有限公司 2022年6月收到505.41万元2022年06月15日 505.41万 2022年7月28日。.41万元-投资本钱150万元核算历程为：合同来往售价505。金融用具确认和计量》 不适《企业管帐准绳第22号——用
25.2305%股权二季度公司解决智联，额的投资收益出现了大金，净利润大幅上升使得二季度的；量净额为负但逐渐好转二季度谋划举动现金流，正在半年度纠集回款重要是生意最先，步回款以及2022年当年践诺周期较短确当年度回款回款重要是上年度行业企业音信化生意应收款后续进一；
前你公司及子公司银行账户冻结情景一、请以列表大局添加披露截至目，途、被冻结金额、被冻结日期以及被冻结整体因由席卷但不限于开户账户银行名称、账户类型及用。
入审计次第3、勾结收，库单、验收单、管帐凭证等环节性审计证据查验本期新增应收账款对应的发卖合同、出，、对应收账款期末余额举办函证核实本期重要新增应收账款的线，收账款举办取代测试并对首要未回函应，的线、对重要其他应收款核实应收账款期末余额，银行回单等环节性审计证据查验发作的凭证、合同、，他应收款变成的因由并向生意职员认识其，的合理性评估发作；
限定举动评估1.对内部，与评估、财政公司限定举动的调研参观此中着重对境遇限定、危害识别限定；
龄、坏账盘算计提战略、期后回款情景等（2）勾结你公司应收账款信用战略、账，根据、合理性及充实性解释坏账盘算计提的。
业有限公司 16南京贺坤物资实,回款 2021年10、12月 与客户主动疏通回款事宜108.54 322.17 否 策动机 最终客户尚未，压降应收多项技术。否
明谋划举动出现的现金流量净额为负数4.汗青财政报表或预测性财政报表表。展现未。1年、2022年分手为19谋划举动现金流量净额202,6万元、4522.2,65万元614.。
环节内部限定举办认识和测试1、对公司钱银资金生意的，计是否合理确定内控设，限定测试并践诺，限定轨造是否取得有用奉行验证与钱银资金生意的内部；
0月召开总司理专题会公司于2022年1，司盖印事项的议案》审议《合于股份公，如下决议并变成：
有上市公司12.78%的股权公司第一大股东电信商酌院持，数正在总股本的30%及以上时如公司股东大会参会股东人，造的景况下正在累积投票，董事会折半以上的其提名的候选人膺选第一大股东及其相合方无法担保超越。
额（万元） 商定担保金比例 现实担保金比例 原金融机构 银行承兑汇票金额(万元) 担保金金因
钱银资金明细表5、获取其他，细账合计数查对是否相符并与总账数和日志账明；资金举办函证对其他钱银，金函证结果汇总表编造其他钱银资，行回函查验银；有控造、或存放正在境表、或有潜正在接受危害的款子合切其他钱银资金中是否有质押、冻结等对变现；
、高级管造职员以及部属公司干系有劲人举办专项执法培训1 2022年9月 专项执法培训 对公司董事、监事，引第1号——主板上市公司表率运作》等执法、准则及表率性文献为本原资料以《深圳证券来往所股票上市法例》、《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指，对表供给担保的干系次第、披露法例等实质并勾结《公司章程》要点疏解了上市公司。 孙迎辉 完董事会办公室成
牺牲计提有较大幅度伸长四时度公司用度和减值，方面用度，导致的股份支拨伸长相合系一是跟践诺控造性股票驱策，用进入有所伸长二是局部研发费，利钱不再举办资金化与工程设立干系的；方面减值，举办了纠集梳理和评估四时度公司对各项资产，项账期有所拉长同时局部应收款，产减值牺牲和信用减值牺牲第四时度计提了较多的资，净利润大幅消浸导致四时度的；金流量净额大幅上升四时度谋划举动现，生意进入结算期重要是公司各项，十一、双十二等促销季的主动影响IT发卖生意受到国庆消费、双，款昭彰增进收入和回，纠集进入到结算期行业企业生意项目，著增进回款显。
业管帐准绳干系请求公司研发进入适应企，未发作蜕变资金化条款。同比消浸28.07%本通知期公司研发进入，目已资产化或不再进入重要为公司局部研发项，管帐准绳请求遵循企业管帐，资金化不再。
就上述案件讯问了各方当事人2023年4月19日法院已，举办了开庭审理并于6月14日。留私见事项为排斥保，团队悉力应对二审次第公司将协同表部状师，得杰出结果争取案件取，投资者的合法权利爱护公司及广博。
项目设立请求存入担保金专用于支拨设立工程款修房专户款 149.57 因花溪慧谷资产园。业有限公司贵阳农商行账户款子存放正在贵州大唐悠活置。存不正在
通知期内13.，益3.09亿元你公司投资收，99.62%同比伸长62。投资收益的明细情景请你公司解释上述，额、损益金额、确认损益的时点及根据席卷但不限于整体投资种别、投资金，长的因由及合理性解释同比大幅增，理及其合规性干系管帐处。查并宣布昭彰私见请管帐师工作所核。
度及通知期内的清点情景2、认识公司存货清点造；点策动、清点表查验公司存货盘，货清点情景复核期末存；存货清点明细表与收发存清单举办查对对公司期末存货清点举办监盘、并将，可靠、完美确保留货，程合理清点过；
合相合来往事项时股东大会审议有，当参预投票表决相合股东不应，的股份数不计入有用其所代表的有表决权表
过需要的解析论证及审批公司研发项目资金化仍然，化时点与条款研发项目资金，计准绳的章程适应企业会。
名股东之间是否存正在相合相干名无穷售流畅股股东和前10，于同等活动人也未知是否属。安排上市公司股份表决权超越 30%的股东故公司不存正在持股 50%以上或者能够现实。
相合来往事项时董事会审议相合，奉行回避轨造相合董事应，加表决不参，董事行使表决权也不得代办其他。相合相干董事出席即可实行该董事召集会由过折半的无，无相合相干董事过折半通过董事召集会所作决议须经。董事人数亏折3 人的出席董事会的无相合，交股东大会审议应将该事项提。
产物发卖及具体配套效劳生意IT 发卖生意重要从事IT。结算方面正在付款，付条款也不尽一致差别品牌货款支，用账期之内支拨两种大局有现款支拨和正在肯定信，付也可采选正在肯定账期内支拨（不过信用账期及额度都与华硕差别）如华硕品牌能够正在肯定信用账期及额度内支拨、联思品牌能够现款支。
中，候选人马卫国先生电信商酌院推举了，云推举候选人了杨璟先生持股3%以上的股东张锦。次一时股东大会中2021年第四，额推举经差，的候选人未获膺选电信商酌院推举。公司股东大会的决议已无法出现决断性影响电信商酌院现实安排的公司股份表决权对。
转销减价盘算62022年存货,81万元151.,料、正在产物、库存商品及合同履约本钱重要系前期已全额计提存货减价的原材，了对表发卖本期竣工。
司北京花圃途支行 大凡存款账户 普通谋划 2大唐高鸿汇集股份有限公司 兴业银行股份有限公,2022-4-2983.19 2
售客户、账期等多种身分后公司正在商量生意形式、销，收账款举办组合划分遵循生意板块对应，效劳客户、IT发卖客户三大类重要分为行业企业客户、音信。
行 大凡存款账户 普通谋划 39.83 2022-4-2大唐高鸿汇集股份有限公司 中原银行股份有限公司贵阳南明支2
元，终年总收入的43.35%此中第四时度生意收入占；分手为205.86万元、26归属于上市公司股东的净利润,9万元、-5078.4,万元、-18088.97,38万元961.；生的现金流谋划举动产量
年报显示12.，司研发进入为182022年你公,44万元811.，3.45%同比消浸3，本化的金额4研发进入资,.51998万
价是否公道评估来往对；款回款凭证等查验股权让渡，于准确的管帐功夫确认投资收益记实；投资收益策动历程表获取公司股权解决，新计量并重，资收益策动准确确认股权解决投；
预付账款合同2、获取首要，同实质查验合，生意发作的因由向生意职员认识，合理性贸易，对预付账款举办函证鉴定生意发作的线、，账款举办取代测试对未回函的预付，额的线年的预付款子确认预付账款期末余，解未结算的因由向生意职员了，算安顿等估计结，结转的合理性并解析鉴定未；
公司董事、监事、高级管造职员以及部属公司干系有劲人2 2022年10月 担保执法轨造专项执法培训 对，用相合担保轨造的注解》等执法及公法注解为中枢实质以《中华国民共和国民法典》、《最高国民法院合于适，市公司对表担保的新法例和新蜕变要点解读了民法典推行后关于上，行解析和警示并勾结案例进。 冯后胜 完法务与风控部成
付款 用于行业音信化项目 2021年1月 因发卖项目须要采购开发北京中航华宇科技有限公司 500.00 项目未完结 无 项目采购，最终用户需求因开发不适应，向其发出退货申请2023年2月，原契约消释。12月底 2023年否
理层对不断谋划才略的评估1、获取并评判高鸿股份管，、根据的假设以及应对策动席卷评判管造层的评估历程。谋划假设的原故并评判其合理性与高鸿股份管造层筹商操纵不断；
款的重要因由存放大额存，率高于表部银行存款利率一是财政公司存款均匀利；率低于表部银行贷款利率二是财政公司均匀贷款利；、单据及其他大局的授信总额为国民币60三是财政公司2022年度向公司供给贷款,0万元00，财政公司借债余额1截至2022年底正在,0万元50。
及合计持股比例、公司董事会及管造层职员由来等请你公司勾结目前现实的谋划决定、重要股东独自，、现实限定人的根据是否充领会释你公司认定无控股股东，、巨大事项决定机造及有用性等并勾结通知期内三会运作情景，司料理及普通坐褥谋划是否出现影响解释无控股股东、现实限定人对你公，是如，应对办法请解释。
经纪有限公司 4贵州多瑞堂房地产,目进度延缓 2019至2020年 工程尚未悉数验收并到达可行使状况 后续告终方向后总体结算 268.39 项目未完结 无 贵州悠活资产园项目安排、工程管造、局部装修 项目安排延期导致项否
2022年公司迁址新办公位置公司本期发作大额转销因由一是，高于以前年度房租新办公位置房租，及仓储本钱为俭朴房租，库龄为五年以上的存货举办低价折让发卖公司决断将已全额计提存货减价盘算且；子产物的特征二是依照电，映资产价钱为确切反，现净值情景计提存货减价盘算公司按存货库龄、存货可变，生意中而现实，价盘算即无价钱存货并非计提跌。法对已计提存货减价盘算的库存举办统治公司会通过寻找新的市集操纵、贬价等方。仍无法转销晚生程以上手法，失的存货举办实物报废才会关于物理功能丧。
要生意采购形式及发卖形式2、向管造层认识公司主，纠集度较高的因由认识采购、发卖，商或客户存正在巨大依赖认识是否对部分供应，渠道是否褂讪、不断重要供应链和发卖，合理性评估其；
于2017年9月签署的《呼唤核心体系设立二期采购项目》合同公司子公司大唐协调通讯股份有限公司与辽宁联睿科技有限公司，70万元金额为5，最终竣工成效存正在区别后期因为两边对软件，境身分影响加上具体环，入场处置继续未能，无间实践合同使两边无法。2年11月将合同举办终止两边经友爱商议于202，年红冲收入同时正在22，款冲回570万导致此项应收账，账盘算相应冲回从而单项计提坏。计准绳的章程适应企业会。
2年3月202,唐高鸿数据汇集工夫股份有限公司纳入归并报表规模的报告》大股东电信科学工夫商酌院有限公司出具了《合于不再将大，所的执法解析以及立信管帐师工作所的私见整体如下：“依照北京市中伦文德状师工作，
万元） 同比改变金额 同比改变率 本期损益确认时点 确认依项目 2022年损益金额 （万元） 2021年损益金额 （据
发项目 公司委托对干系工夫举办开辟 2020年1月 尚不行到达我方验收圭表北京微科思创科技有限公司 750.00 项目未完结 无 视频图像解析工夫开，一时增量开辟历程中存正在。度告终验收结算 2023年一季否
董事会公司设，大会有劲对股东。谋划策动、投资计划和其他巨大事项等股东大会授予的权力规模内决断公司的。9名董事构成目前董事会由，董事5名此中独立，董事2名职工代表，长一人设董事，长一人副董事。司董事职掌董事长由公，数推举出现和解雇以具体董事的过半。
款预期信用牺牲的合理性1、解析管造层对应收账，计提比例、单项计提坏账盘算的鉴定根据等席卷确定应收账款组合的根据、坏账盘算的；
采购形式及发卖形式（1）勾结主生意务，度较高的因由及合理性解释采购、发卖纠集，或客户存正在巨大依赖是否对部分供应商，司是否存正在差别与同业业可比公，渠道是否褂讪、不断重要供应链和发卖，存正在巨大蜕变通知期内是否。
技有限公司 1北京冠奕世纪科,H6开发采购 2019年12月 2021年因境遇身分因由SH6机房修 设推迟011.71 项目未完结 无 IDC机房汇集机柜 采购预付款 上海数据机房S，批交付开发分，开发装置验收完毕入库至2023年1月通盘。 尚未支拨 赢余合同款子否
算的长远股权投资收益为-3本通知期确认的以权利法核,39万元490.，71.08%同比下降4；中信科智联科技有限公司计提的投资收益重要为2022年1月至5月春联营企业，-1为,86万元935.。
合切正在修工程减值迹象4、向管造层认识是否，工程是否奉行减值测试对存正在减值迹象的正在修，铲除据的合理性并解析管造层判。
费充值生意生意流程1、向管造层认识话，余额继续较大的因由及合理性认识垫付的充值卡话费期末，末余额举办对比与以前年度期，合理性解析其；
限公司贷款合行动公司俭朴了财政用度2022年公司与信科（北京）财政有，公司便宜为了保护，司也不按期调出存款同时2022年公，务有限公司的存款安然及滚动性验证了公司正在信科（北京）财，金可控存款资。务公司的危害限定办法公司已充实奉行对财，款不存正在危害正在财政公司存。
53,06万元370.，长34同比增,.46%134；联科技有限公司25.2305%的股权2022年6月20日公司让渡中信科智，损益为34确认的解决,48万元324.；宁电辅音信工夫有限公司100%股权2022年4月15日让渡大唐高鸿济，置损益为1确认的处,58万元045.。告期内均举办通告以上解决事项报，
高阳捷迅互联网充值生意的干系科目其他滚动资产-垫付充值卡话费为，生意所需的话费卡时该生意预先采购充值，分金额为我司代收代付的代垫款商量话费充值的虚拟本质和大部，资产-垫付的充值卡话费因而将其计入其他滚动。联网公司的平台供给话费充值接口举办后台对接高阳捷迅话费充值生意通过京东、淘宝商城等互，端享福到便捷确切的充值效劳局部消费者能够正在各个网站前。来充值要求时目前端用户发，急速的成婚、验证、反应等举动后台体系会正在充值卡池中举办，户的充值要求最终竣工用。司提前采购的话费卡充值卡池中即是我，、联通、电信）分类计入账套采购后我司按运营商（搬动，、省份、面值、卡号、卡密等音信充值时只需调取充值卡的运营商，前目，商中不存正在相合方我司充值卡供货。面值7*24幼时不间断充值效劳高阳捷迅供给全省、全运营商、全，均有发作生意逐日。
放合理性合于存，012年起重要是自2，均有存贷款生意公司正在财政公司，民银行章程正在其它国内金融机构博得的同期同层次存款利率财政公司供给存款效劳的存款利率大凡不低于公司遵循人，为优惠的收付生意并为公司供给较，平对比均匀贷款利率水，贷款能够俭朴财政用度较公司通过贸易银行。同
信科（北京）财政有限公司存贷款生意情景汇总表》中确切披露2、公司正在财政公司存款已正在《大唐高鸿汇集股份有限公司正在，非常未见；
权投资审计次第2、勾结长远股，按章程采用权利法或本钱法查验长远投资的核算是否，权利法的关于采用，未经审计的管帐报表奉行需要的解析次第）获取被投资单元业经审计的年度管帐报表（，资收益策动表并从头计量获取公司权利法核算投，股权投资收益策动确切确认权利法核算的长远；
事项中的《合于的议案》表决私见为弃权你公司独立董事张天西对本次董事会审议，度须要进一步提升功效弃权原故为公司内限定，控运转历程裂缝杜绝轨造和内。司解释请你公：
会决议、股东大会决议、公司通告1、获取巨大资产解决干系的董事，审批次第及音信披露负担查验是否实践了需要的；
物价当期大幅度下跌1 是否存正在资产的，移或者寻常行使而估计的下跌其跌幅昭彰高于因时期的推，能复兴 尚未展现此情而且估计正在近期内不行况
通知期末6. ，账面价钱为277你公司应收账款,22万元475.，总额的26.70%占归并财政报表资产，备期末余额35应收账款坏账准,04万元304.。备-465.57万元本期按单项计提坏账准，提坏账盘算11按账龄组合计,54万元226.。名的应收账款期末余额143按欠款方归集的期末余额前五,77万元394.，合计数的45.84%占应收账款期末余额。期末通知，末余额2.16亿元你公司其他应收款期，代付款、其他分手为5此中单元往还款、代收,2万元、13543.5,、119.78万元193.63万元。名的其他应收款1.70亿元按欠款方归集的期末余额前五，.33%占比66。公司请你：
计进入占预算比例 工程进度 利钱资金化累计金额 此中：本期利钱资金化金额 本期利钱资金化率 资金来项目名称 预算数 期初余额 本期增进金额 本期转入固定资产金额 本期其他裁汰金额 期末余额 工程累源
0% 依照生意展开须要开立履约保函、投标保函、保修期保函、质地保函北京银行 280.65 286.94 280.65 100% 10。
营有限负担公司 团结担保金 1遵义市红花岗区国有资产投资经,花岗区金鼎特征幼镇项目团结 公司行动项目总践诺方000.00 4-5年 3.91% 无 遵义市红，付项目担保金需向当局支，2018年12月 1项目尚未设立完毕 , 项目验收后000.00，收回项目担保金 向当局提出申请否
发支付明细表1、获取开，是否准确复核加计，细账合计数查对是否相符并与开辟支付总账数和明，账期末余额与报表数查对是否相符并将所属的“资金化支付”明细；
22年20，股权为10该9.2%,0万股00，面价钱为11从头计量时账,05万元831.，值为16公道价,0万元80，值改变4公道价,.95万968，认该项投资收益公司于解决日确。
经纪有限公司 4贵州多瑞堂房地产,安排延期导致项目进度延缓 2019至2020年 工程尚未悉数验收并到达可行使状况268.39 7.13% 无 贵州悠活资产园项目安排、工程管造、局部装修 项目。后总体结算 后续告终方向否
情景及前十大股东持股比例解析依照公司董事会现实提名、膺选，表决权决断公司董事会折半以上成员选任的景况公司不存正在简单股东通过现实安排上市公司股份，法限定公司董事会任何简单股东均无。
订 1、修订《内部审计就业轨造》6 2023年9月 内控轨造修，计身分、职责、权限进一步昭彰内部审，司内部限定中的感化加强内部审计正在公。作弊管造轨造》2、新立《反，危害下降，谋划活动表率公司，股东合法权利爱护公司和，轨造化、表率化竣工作弊查处。策动2023年9月完内部审计部 栗娜 成
款即将到期2.按期借，展期或了偿但预期不行，款为长远资产筹资或太过依赖短期借。展现未。太过依赖短期借债为长远资产筹资尚不存正在预期不行了偿的情景或。
置损益的策动历程并从头计量5、查验公司非滚动资产处，是否适应管帐准绳章程查验公司管帐账务统治；
降及资金化比率大幅消浸的因由及合理性3、向管造层认识本期研发进入大幅下，析次第奉行分，入资金化率举办对比并与同业业研发投，其合理性解析鉴定。
代付款、其他的其他应收款及按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款的整体实质（3）解释按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款、款子本质为单元往还款、代收，、发作因由、发作时期、整体金额席卷但不限于相合相干、来往事项，催收办法等拟选用的，者对表供给财政资帮等景况并解释是否存正在资金占用或。
系 来往事项 发作因由 发作时期 整体金额 拟选用的催收办法 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 款子的本质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账盘算期末余额 相合合帮
市集投资酬报率正在当期仍然提升3 是否存正在市集利率或者其他，异日现金流量现值的折现率从而影响企业策动资产估计，下降的迹象 尚未展现此情导致资产可收回金额大幅度况
1年底202，境遇因由因为大，期不仅后市集预，期促销备货未举办假。因由子公司高鸿鼎恒IT发卖生意为元旦及学生寒假备货2022年底较2021年底增进8577.97万元的，商品伸长导致库存。本期末余额103公司合同履约成,69万元138.，增进31较期初,司为国唐汽车的长远团结单元976.26万元的因由为公，集团有限负担公司216台都市客车的采购项目国唐汽车2022年8月中标了武汉市群多交通，为2.69亿元中标项目总金额，提拔导致合同履约本钱增进国唐汽车向公司提交订单量。
9% 254.00 无 花溪慧谷项目前期团结担保金 花溪慧谷项目团结担保金贵阳城南投资开辟（集团）有限公司 往还款 254.00 5年以上 0.9，未完成项目尚，011年 3未退尾款 2,全额计提坏账牺牲 550.00 已否
47% 无 依照《合于放大阶段性缓缴企业社会保障费战略践诺宗旨的布告》代扣代缴局部局部社保及延期支拨社保 其他 119.78 1年以内 0.，缴企业社会保障费战略践诺宗旨的布告》公司申请缓缴 依照《合于放大阶段性缓，9.78 随社保缴款寻常缴纳 公司申请缓缴 2022年 11否
章程》（以下简称“《公司章程》”）章程依照《大唐高鸿数据汇集工夫股份有限公司，九名董事董事会由组
项目进度是否遵循策动践诺（2）解释各项正在修工程，设进度、可行使状况等并勾结重要设立项目修，延迟转固的景况解释是否存正在，提是否充实减值盘算计，企业管帐准绳的干系章程干系管帐统治是否适应。
公地方为北京市海淀区学院途40号相合方信科（北京）财政有限公司办。务有限公司开设的账户中存款余额为22022年底公司正在信科（北京）财,万元、日均存款451.42为
展有限公司 59江苏获胜科技发,15 1679.,款 2021年10、12月 与客户主动疏通193.58 否 策动机 最终客户尚未回，式样催收选用多种。否
资有限公司 4南京华通音信投, 2022年6月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等976.55 8.31% 无 IT发卖 采购华硕电脑，入库故未核销年底产物未。止目前已完结 2023年截否
事长、总司理提名公司管造层均为董，无控股股东自公司为，限定人后无现实，推举高级管造职员提倡人选大股东电信商酌院未向公司。
轨造 增进了公司印章表借的相应章程3 2022年10月 修订印章管造，须经公司总司理答应请求公司印章表借必，表借不止宿公司印章，2人同时正在场且加盖章章时；时经公公法务与内控审计部审核注册要点夸大了印章刻造、更调务必同；时增进复核机造文献加盖章章，无误后再加盖章章即双人确认实质；答应等事项涉及担保、，董事会秘书审核务必经法务、，事会、股东会审议后方可盖印并经公司总司理办公会、董，律照拂出具私见需要时提请法。 栗娜 完内部审计部成
账款是否拥有贸易布景来往实际5、向管造层认识首要的预付，敌手方是否为相合方重要预付账款来往，或财政资帮等景况是否存正在资金占用，工商音信举办盘查对重要来往敌手方，股份存正在相合相干查验是否与高鸿。
担保金 40银行承兑汇票,款需按银行请求存入担保金224.58 处置银承付。票担保金存放情景表详见：银行承兑汇。存不正在
市公司研发进入数据参考同业业6家上，均值为18.60%资金化研发进入占比，于定造化开辟生意可比公司有些属，率为此较低干系资金化。本化率26.57%高鸿股份研发进入资，中等水准处于行业，28.07%本身同比消浸。
置契约、评估通知等作价根据3、获取并查验非滚动资产处，据举办复查对作价依，格是否公道评估来往价，的银行回单等根据获取解决款收回，款是否收回确认解决；
要产物毛利率及你公司收入确认、本钱用度归集历程等（4）勾结各季度生意展开情景、重要产物种别、主，流改变趋向不可婚的因由及合理性解释各季度的收入、利润、现金，利润竣工是否拥有时节性特色同时勾结谋划情景解释公司。
公司账户对账单6、查验正在财政，面记实查对与公司账，（北京）财政有限公司存贷款生意情景汇总表》查对与公司披露的《大唐高鸿汇集股份有限公司正在信科；
动资产解决情景（3）解释非流，成时期、来往敌手方名称、解决款收回情景、非滚动资产解决损益的策动历程及根据席卷但不限于资产名称、解决因由及需要性、解决时期、来往金额、资产解决过户完，管帐准绳的章程是否适应企业，序及音信披露负担是否实践了审议程；益大幅伸长的因由及合理性并解释非滚动资产解决损。查并宣布昭彰私见请管帐师工作所核。
造权后丢失控，-66.14 66.14 -100.00赢余股权按公道价钱从头计量出现的利得 %
限公司 15国唐汽车有,39 1795.,021年、2022年 生意部按回款账期向客户催款385.88 否 汽车零部件 账期内尚未回款 2，团结相干保留杰出。目前截至，款8已回,54万元543.。否
资产园项目处置客户按揭贷款请求存入担保金按揭贷款担保金 131.62 因花溪慧谷。业有限公司贵阳农商行账户款子存放正在贵州大唐悠活置。担保金按揭，行的担保金比例为10%归纳比例为7%（农商银，金比例为5%）天府银行的担保。存不正在
均因IT发卖生意出现公司的前五名采销客户，发卖和环球一线幼家电品牌的产物发卖以及具体配套效劳生意IT发卖生意重要为IT产物（札记本、台式机、数码产物）。以联思公司，心品牌产物华硕等核，以及行业内分销客户面向京东等大客户，长远褂讪向客户供货以最具逐鹿力的代价，illment Agent）形式发卖形式重要采用FA（Fulf，、三星、THINK、戴尔等品牌目前已展开生意涉及华硕、联思，含苏宁线上下乘客户包，星、京东等线下、五，售纠集度较高是以采购、销。
重要为解决长库龄已计提减值的低价钱存货高鸿股份本期存货减价盘算大额转回或转销，本无行使价钱该存货已基，盘算计提合理前期存货减价，合管帐准绳章程本期账务统治符。
联营企业中信科智联科技有限公司及子公司有限公司股权3、公司解决长远股权投资出现的投资收益重要为解决，事会决议、股东大会决议查验与解决股权干系的董、
1年7月夺职（由电信商酌院推举）因公司非独立董事陈蕾密斯于202，选董事一名公司拟补。补选过本次程
因处置ETC主动扣款ETC冻结款 0.06，00元冻结资金账户需保存6。工夫有限公司中原银行账户款子存放正在大唐高鸿音信。存不正在
资料显示依照自查，年6月30日截止2023，9个银行账户公司被冻结的，个数的比例为5%占公司银行账户，较低占比；资金余额的比例为23.76%且被冻结的账户金额占公司钱银；占公司钱银资金余额比例仅为4.29%冻结的大凡存款账户及根本存款账户金额。部属公司公司及其，转寻常谋划运，户被冻结导致停产收歇至今没有由于银行账。.1条第（六）项:“ 公司重要银行账号被冻结”之章程勾结《股票上市法例 (2023年修订 )》第9.8,以为公司,2023年修订 )》第9.8.1条第（六）项公司 9个账号被冻结不属于《股票上市法例 (，的景况所章程,账号并没有被冻结即公司的重要银行。
络安防开发采购 开发采购 2020年11月、12月 1、由于境遇身分项目延期山西经控科技有限公司 691.76 项目未完结 无 某行业音信化设立项目网。分产物变卦2、项目部，成后团结开票结算须要审计结算完。年12月 2023否
款 27诉讼冻结, 因涉及诉讼772.66，资金被冻结银行账户。结款存放情景表详见：诉讼冻。存不正在
利润同比伸长45.46%归属于上市公司股东的净，科智联公司25.2305%股权重要为公司解决部属参股企业中信，举动出现的现金流项目中干系资金收入计入投资，的现金为4.25亿公司收回投资收到，168.4%同比伸长8。正在投资举动干系现金流量里响应偶发性的投资收益出现现金流入，于上市公司股东的净利润改变差别等导致谋划举动现金流量净额与归属。
86.94万的差额6.29万元为该担保金户的利钱收入注：北京银行保函金额280.65万元与担保金金额2；3.62万元的差额0.12万元为该担保金户的利钱收、中国银行保函金额103.5万元与担保金金额10入
年1月1日起自2019，金融用具准绳公司奉行新，定式样和按组合式样计提坏账两种公司将应收账款划分为采用部分认。
京上地支行 大凡存款账户 项目召募资金行使 12大唐高鸿汇集股份有限公司 交通银行股份有限公司北,2022-4-2822.06 2
例、被冻结的账户金额占公司钱银资金余额的比例均较低高鸿股份被冻结的银行账户个数占公司银行账户个数的比，第9.8.1条第（六）项章程的其他危害警示景况不存正在触及《股票上市法例（2023年修订）》。
手方是否为相合方4、查验来往对，联来往关于合，审批次第及音信披露负担查验是否实践了需要的，作价根据复核来往，格是否公道评估来往价，相合来往的因由向管造层认识，业原故合理性评估来往的商；
讼或囚禁次第2.未决诉，支拨索赔金额或者导致无法。支拨索赔金额的情景尚未展现导致无法。22年合为198公司钱银资金20,72万元932.。
资产为负或营运资金展现负数（一）财政方面. 1.净。期展现无法了偿到期债务的情景资不抵债有或者使得公司正在近，债务风险从而激发。展现未。底净资产为501公司2022年,71万元047.。营运资金2632022年合,04万元931.。
同先导区项目 5福州琅岐岛车途协,.95 15.51% 按策动践诺中963.00 924.95 924，改委扶帮项目属于国度发，区供给局部途侧开发大唐高鸿仍然向马尾，岛途重要途段目前已笼罩环；以及2个智能站台的开发已交付2辆智 能公交车，能公交体验线辆主动驾驶汽车已调试告终修成数字琅岐率领核心到红蟳公社的智。其他
告期末8．报，值15.97亿元你公司存货账面价，58.30%较期初伸长。期内通知，货减价盘算2你公司计提存,58万元410.，转销6转回或,81万元151.。司解释请你公：
现金流量净额大幅消浸的因由（2）解释谋划举动出现的，同业业可比公司情景等并勾结公司主生意务、，与归属于上市公司股东的净利润改变趋向差别等的因由解释通知期内谋划举动出现的现金流量净额改变趋向。
技有限公司 5南京驰飞电子科,普 2022年11-12月 应厂商及客户需求采购供货京东、苏宁等170.64 8.64% 无 IT发卖 采购电脑：华硕、联思、惠，入库故未核销年底产物未。止目前已完结 2023年截否
报期末起的12个月内高鸿股份2022年年，力不存正在不确定性公司不断谋划能，编造的不断谋划本原不会影响财政报表。
30%权超越；权或许决断公司董事会折半以上成员选任投资者通过现实安排上市公司股份表决；权足以对公司股东大会的决议出现巨大影响投资者依其可现实安排的上市公司股份表决；定的其他景况中国证监会认。
金融资产终止确认收益及其他5、公司以摊余本钱计量的，收款子融资贴现损益重要为应收单据、应，收款子融资审计次第勾结应收单据、应，据解决凭证等查验干系票，析次第奉行分，益策动确切确认投资收。
通告实质的可靠、确切和完美本公司及董事会具体成员担保，导性陈述或者巨大漏掉不存正在乌有记录、误。
、董事会秘书正在公司任职时期均超越10年公司董事长、总司理、副总司理和财政总监，理职员不少且任高级管于
情景、是否存正在被其他方行使的景况一年年报问询函的回复公告、钱银资金受限的因由、存放管造，证金的涉及保，定的担保金比例、现实存放的担保金比例情请勾结与银行等金融机构签署干系契约中约况
据汇集工夫有限公司存货范畴较至公司部属子公司北京大唐高鸿数，映资产价钱为确切反，提减价盘算合理充实计，1】第007号评估通知依照合佳评报字【202，存货减价盘算22020年计提,610,.18元768；】第A15-0009号评估通知依照华亚正信评报字【2023，计提存货9372022年补,.49元747。存货的评估情景归纳评估公司对，值盘算拥有合理性公司对存货计提减。
51,深圳市前海志企能源投资有限公司但年底客户尚未验收所致（2023年头已入库并告终发卖）294.32万元的因由为子公司高鸿鼎恒已发货给苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购核心及。
发作时期 拟选用的催收办法 是否存正在资金占用或者对表供给财政资单元名称 应收帐款 坏帐盘算 相合相干 来往实质 发作因由 帮
日均和最高存款余额、利钱收入、均匀利率情景如下2022年期末正在相合财政公司的存款存放地址、：
序对表供给担保且景况紧要(二)项所述违反章程程，上市公司归并报表规模内子公司的除表)正在 1000 万元以上是指上市公司违反章程次第对表供给担保的余额 (担保对象为，经审计净资产的 5%以上或者占上市公司比来一期，决计划但估计无法正在一个月内处置且无可行的处置计划或者虽提出解。”，规模内子公司的担保属于除表情景故担保对象为上市公司归并报表，3年修订）》第9.8.1条第（二）项章程的对表担保对象即高鸿科技不属于《深圳证券来往所股票上市法例（202。
5.2305%的股权 34中信科智联科技有限公司2,为更好的提拔本身车联网生意归纳能力324.48万元 投资收益 公司，表部资源整合内。全额款子 让渡中信科智联科技有限公司25.2305%的股权投资收益14057.87万元2022-6-20 4.2亿元 2022年10月24日 电信科研院 2022年6月收到；止权利法核算时对赢余股权终，入当期投资收益6原计入资金公积转,45万元637.；量出现投资收益5623.14万元赢余股权正在丢失巨大影响之日从头计；现的资产解决收益确以为投资收益8006.02万元归并口径正在终止确认时将2021年让渡无形资产未实。4324.48万元合计影响金额为3。集会、2022年第五次一时股东大会审议通过了《合于让渡参股子公司股权暨相合来往的议案》核算根据为：《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》 公司第九届董事会第二十七次。产暨相合来往的通告》、《2022年第五次一时股东大会决议通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往告终的通告》整体实质详见公司于2022年05月31日、2022年06月17日、2022年06月21日、2022年06月23日和2022 年06月28日、2022年10月11日正在巨潮资讯网（）披露的《第九届董事会第二十七次集会决议通告》、《合于向相合方出售资。
效劳业生意”、“IT发卖生意”三大生意板块公司主生意务分为“行业企业生意”、“音信。开辟、开发交付、集成践诺等一系列行业企业归纳效劳行业企业板块重要为客户供给具体处置计划、席卷软件，施及回款周期较长板块特征是项目实；是基于搬动互联网音信效劳生意重要，台或工夫的效劳性生意给客户供给基于自有平，效劳性收入为主板块特征重要是，率较高毛利，期褂讪回款；要为IT生意发卖IT发卖板块主，品牌厂商团结举办公司与多家上风，或渠道举办发卖面向大型零售商，发卖范畴大板块特征是，度较疾周转速。
告期末9.报，中垫付的充值卡线亿元你公司其他滚动资产。融资产2.23亿元你公司其他非滚动金，26.28%同比伸长3，动计入当期损益的金融资产均为以公道价钱计量且其变。司解释请你公：
暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往发扬的通告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往告终的通告》告》、《合于向相合方出售资产暨相合来往的通告》、《2022年第三次一时股东大会决议通告》、《合于向相合方出售资产。
境以及资产所处的市集正在当期或者将正在近期发作巨大蜕变2 是否存正在企业谋划所处的经济、工夫或者执法等环，响的情景 近期无巨大变从而对企业出现倒霉影化
有限公司 24南京东州科技,尚未回款 2022年12月 生意部按账期向客户催款283.94 640.95 否 存储效劳器 账期内，团结相干保留杰出。否
015年07月至今任公司副总司理兼财政总监丁明锋 副总司理、财政总监兼董事会秘书 2；今兼任公司董事会秘书2018年12月至。
序和披露负担的因由三、未实践审议程，常州公司表现《答应书》仅为审计须要、走个过场保存私见所涉事项是否为供给担保事项的解释：，份对表供给担保须要实践内部决定次第常州公司正在博得答应书当时明知高鸿股，出具未实践内部决定次第亦明知该《答应书》的，东大会的决定次第、未请求披露该事项过后也从未请求公司实践董事会或股，事项均无供给担保或债务出席的可靠兴味表现以上景况进一步印证两边关于保存私见所涉。
危害管造情景举办了评估2.对谋划管造情景和。评估经，的《金融许可证》、《企业法人生意牌照》信科（北京）财政有限公司拥有合法有用；例适应该宗旨的干系请求财政公司的资产欠债比；理不存正在巨大缺陷等财政公司的危害管。
的银行存款余额对账单3、博得被审计单元，行询证函回函查对并与账面记实及银，否同等确认是，银行存款余额调剂表获取资产欠债表日的，加计数是否准确查验调剂表中，与银行对账单余额是否同等调剂后银行存款日志账余额，的利钱收入和利钱支付查验是否存正在未入账，他跨期进出事项查验是否存正在其；
年合之前2020，贵州电子公司属于房地产开辟企业花溪慧谷资产园所正在的大唐高鸿，则请求依照准，的工程本钱房产对应，本钱列支行动开辟；1年之后202，产开辟企业天禀公司废除了房地，谋划形式公司调动，转为自持谋划未发卖局部，支正在正在修工程此对应本钱列，产对应的设立本钱关于已预售的房，本钱中列示仍正在开辟。
定提名、推举或聘任董事会成员、谋划管造层公司依照干系执法准则及公司料理轨造的规，接委派委派的景况不存正在由股东直；议、决定坐褥谋划中的巨大事项（席卷对表投资公司依照干系执法准则及公司料理轨造的章程审、
宗旨：一是通讯开发产物研发及发卖生意行业企业音信化生意重要席卷两个生意，协调通讯等规模供给产物及处置计划开辟、发卖及效劳重要是正在智能缔造及工业互联网、可托云策动、团结；成生意及表围开发发卖生意二是策动机涉密、体系集，企业客户供给操纵软件体系开辟、音信体系处置计划及体系集生效劳重要是面向当局、互联网、电信、训诲、广电及缔造企业等行业和。收款结算式样重要采用分期，算周期而定根据项目结，机构的大型体系集成项目该生意重要承接地方当局，普及较大合同金额，算及财务资金拨付的影响该等客户付款受当局预，款周期较长大型项目付。
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